Muhasebe devri

Muhasebe devrini yaptığımda şöyle bir sıkıntı oldu.

303 krediler hesabı var. Bakiyeleri ana hesaplara attı alt hesapta kayıt yok.

Şöyleki;
303.01            xxx banka      100
303.xxx.001    1 Nolu kredi    boş
303.xxx.002    2 Nolu kredi    boş 

Üst hesaptaki rakam alt hesaplardaki olması gereken rakamların toplamına eşit.
Muhasebe açılış fişden baktığımda rakamlar alt hesaplara atılmış gözüküyor. Ama hesap planından bakınca alt hesaplar boş.

Yanlız şöyle bir sıkıntı var. Muhasebe açılış fişinde hesap kodu var ama hesap adı boş gözüküyor. Ben yılbaşında firma kopyala yapmıştım. Eski firmada sonradan hesap planında hesap açtım. Yeni firmaya eski firmadan veri dışarı aktardan hesap planını aktardım xml olarak. Bundan kaynaklanıyor olabilir mi acaba. Diğer hesaplarda sorun yok sadece sonradan açtıklarımda var.

İkinci sorumda

Cari hesap devrinde açılış fişi 3-4 satır olarak atıyor. Bunu tek satır olarak atabilirmiyiz.